陇南市文县总工会2017年度部门决算公开

目录

第一部分文县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分文县总工会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分文县总工会2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分文县总工会概况

一、主要职能

（一）研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动。

（二）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（三）负责工会组建工作；协助各有关单位做好工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训。负责劳模的日常管理工作。完成县委、县政府交办的其它任务，承办上级工会交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，文县总工会部门决算包括：文县总工会本级决算。 

第二部分文县总工会2017年度部门决算表

（1） 收入支出决算总表

                                          公开01表

单位：万元

（2） 收入决算表

                                                           公开02表

                                                          单位：万元

（3）支出决算表

公开03表

单位：万元

（4）财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                                          单位：万元

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07表

                                                                                     单位：万元

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                公开08表

                                                                      单位：万元

注明：文县总工会2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分文县总工会2017年度部门决算情况说明

一、关于文县总工会2017年度收入支出决算总体情况说明

文县总工会2017年度收入总计116.24万元，支出总计116.27万元。与2016年相比，收、支总计各增加8.65、1.27万元，增长8.03%、1.10%。

二、关于文县总工会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计116.24万元，其中：财政拨款收入116.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于文县总工会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计116.27万元，其中：基本支出116.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于文县总工会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

文县总工会2017年度财政拨款收支总决算116.24、116.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各8.65、1.27万元，增长8.03%、1.10%。

五、关于文县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

文县总工会2017年度财政拨款支出116.27万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加1.27万元，增长1.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

文县总工会2017年度财政拨款支出116.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.61万元，占79.66%；社会保障和就业（类）支出23.66万元，占20.34%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

文县总工会2017年度财政拨款支出年初预算为102.68万元，支出决算为116.27万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（20129款）行政运行（2012901项）。年初预算为63.02万元，支出决算为92.61万元，完成年初预算的146.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加，财政拨付2017年度计提工会经费。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）归口管理的行政单位离退休（2080501项）。年初预算为30.3万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的78.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员增减支出减少。

六、关于文县总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文县总工会2017年度财政拨款基本支出116.27万元，其中：人员经费96.59万元，主要包括：基本工资31.28万元、津贴补贴21.33万元、奖金3.25万元、退休费23.66万元、生活补助9.21万元、住房公积金5.18万元、采暖补贴2.68；公用经费19.68万元，主要包括：办公费0.64、印刷费0.4、水费0.1、电费0.01、邮电费0.02、差旅费0.78、因公出国（境）费用、维修（护）费7.00、会议费0.2、培训费、公务接待费0.06、劳务费0.10、工会经费10.00、公务用车运行维护费0.37。

七、关于文县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

文县总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.43万元，完成预算的50.5%，

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元，完成预算的46.25%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的120%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.18万元，下降73%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.19万元，下降76%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长20%。无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.37万元，占“三公”经费总额的86%；公务接待费支出决算0.06万元，占“三公”经费总额的14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.37万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.37万元。主要用于主要用于开展工会基层组织建设工作及精准扶贫工作。2017年， 文县总工会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：外宾接待支出0万元。2017年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。其他国内公务接待支出0.06万元。主要用于接待上级工会来文县检查开展业务工作。2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、关于文县总工会2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金116.27万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算一般公共服务支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“一般公共服务支出”项目自评得分为100分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，文县总工会机关运行经费支出19.68万元，比2016年增加0.77万元，增长4.13%，与上年相比有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，文县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，文县总工会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（20129款）行政运行（2012901项）：指文县总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。