文县总工会2020年度部门决算公开
目录
第一部分 文县总工会概况
一、主要职能………………………………………………… (3)
二、机构设置………………………………………………… (3)
第二部分 文县总工会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表……………………………………… (4)
二、收入决算表……………………………………………… (5)
三、支出决算表…………………………………………… (6)
四、财政拨款收入支出决算总表………………………… (7)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………… (8)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………(9-12)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…… (13)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………(13)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………………(13)
第三部分 文县总工会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 ............. ( 14)
二、收入决算情况说明 .............. (15 )
三、支出决算情况说明 .............. ( 15)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...... (15 )
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .... (15 )
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. (16 )
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ( 17)
八、机关运行经费支出情况说明.......... (18 )
九、政府采购支出情况说明... ........ (19 )
十、国有资产占用情况说明 .......... (19 )
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .. (19 )
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明... (19 )
十三、预算绩效情况说明 ............. (20 )
第四部分 名词解释.............. ( 20)
第五部分 附件 ................. ( )
第一部分 文县总工会概况
一、主要职能
(一)研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务,领导全县工会开展工作,加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动。
(二)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
(三)负责工会组建工作;协助各有关单位做好工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训。负责劳模的日常管理工作。完成县委、县政府交办的其它任务,承办上级工会交办的有关事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,文县总工会部门决算包括:文县总工会本级决算。
1、内设机构
根据上述职责,文县总工会单位内设6个科室,即职工俱乐部、办公室、经济法律保障部(女工办)、组织宣教部、经审办、职工服务中心。
2、人员编制
根据陇公办发(2007)4号文件,文县总工会所属执行公务员法管理的行政单位1个。
行政编制为6名实有人数4人;事业编制3名,实有人数3人;退休人员6人。
第二部分 文县总工会2020年度部门决算表
(1) 收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 103.17 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 113.18 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 27 | ||||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 28 | ||||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 29 | ||||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 30 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 31 | ||||
七、其他收入 | 7 | 12.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 1.30 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 34 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 41 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 46 | |||||
二十二、其他支出 | 47 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 115.17 | 本年支出合计 | 48 | 114.48 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 49 | ||||
年初结转和结余 | 24 | 0.61 | 年末结转和结余 | 50 | 1.30 | ||
合计 | 25 | 115.77 | 合计 | 51 | 115.77 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
(2) 收入决算表
公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 115.17 | 103.17 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 113.87 | 101.87 | 12.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 113.87 | 101.87 | 12.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 84.38 | 72.38 | 12.00 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 29.49 | 29.49 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.30 | 1.30 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.30 | 1.30 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 113.18 | 113.18 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 113.18 | 113.18 | ||||
2012901 | 行政运行 | 83.69 | 83.69 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 29.49 | 29.49 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.30 | 1.30 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.30 | 1.30 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 103.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 101.46 | 101.46 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1.30 | 1.30 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |||||
二十二、其他支出 | 49 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 103.17 | 本年支出合计 | 50 | 102.76 | 102.76 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 1.01 | 1.01 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.61 | 52 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 53 | |||||
26 | 54 | ||||||
合计 | 27 | 103.77 | 合计 | 55 | 103.77 | 103.77 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 102.76 | 102.76 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 101.46 | 101.46 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 101.46 | 101.46 | |||||
2012901 | 行政运行 | 71.97 | 71.97 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 29.49 | 29.49 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.30 | 1.30 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.30 | 1.30 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 65.91 | 302 | 商品和服务支出 | 4.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 28.82 | 30201 | 办公费 | 0.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.93 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 5.86 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 0.3 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.17 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.43 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 5.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.48 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 1.30 | 30217 | 公务招待费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 31.18 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 2.60 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 98.39 | 公用经费合计 | 4.38 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:万元
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 文县总工会2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(9)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
注:文县总工会2020年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分文县总工会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
文县总工会2020年度收入总计115.17万元,支出总计114.48万元。与2019年相比,收入减少3.21万元、下降2.71%支出减少4.96万元,下降4.15%,主要原因是:调整支出结构,压减不必要支出。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计115.17万元,其中:财政拨款收入103.17万元,占89.58%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入12万元,占10.42%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计114.48万元,其中:基本支出114.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
文县总工会2020年度财政拨款收入总计103.17万元、支出总计102.76万元。与2019年相比,财政拨款收入、支出总计减少13.21万元、14.68万元,下降11.35%、12.5%,主要原因是:调整支出结构,压减不必要支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
文县总工会2020年度财政拨款支出102.76万元,占本年支出合计的89.76%。与2019年相比,财政拨款支出减少14.68万元,下降12.5%,主要原因是:调整支出结构。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
文县总工会2020年度财政拨款支出102.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出101.46万元,占98.73%,;社会保障和就业(类)支出1.30万元,占1.27%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
文县总工会2020年度财政拨款支出年初预算为80.01万元,支出决算为101.46万元,完成年初预算的126.80%。决算数大于预算数的主要原因:财政划拨省级困难职工帮扶资金24.49万元,支出增加。
1.一般公共服务(201类)群众团体事务(20129款)行政运行(2012901项)。年初预算为80.01万元,支出决算为83.69万元,完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是公务员职务晋升,津补贴增加。
2.一般公共服务(201类)群众团体事务(20129款)其他群众团体事务支出(2012999项)。年初预算为0万元,支出决算为29.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出开展困难职工脱贫救助工作。
3.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(20805款)归口管理的事业单位离退休(2080502项)。年初预算为0万元,支出决算为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因:发放退休干部补助个人取暖费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.46万元。其中:人员经费98.39万元,较上年决算数减少0.79万元,增长(减少)0.79%,主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费4.38万元,较上年决算数减少13.87万元,下降76%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求,大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
文县总工会2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元,支出决算为0.08万元,完成预算的114.28%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的114.28%。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展困难职工脱困解困评估工作,同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所增加。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.02万元,增长33.3%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增长33.3%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%;公务接待费支出决算0.08万元,占“三公”经费总额的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费本年无开支。
2.公务用车购置及运行费本年无开支。
3.公务接待费年初预算0.07万元,支出决算0.08万元,完成年初预算的114.28%。其中:其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于2020年困难职工脱困解困省级评估调查。2020年共接待国内来访团组2个、来宾30人次。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本文县总工会机关运行经费支出4.38万元,比年初预算数减少0.47万元,下降9.69%,机关运行经费主要用于开支用于办公费、、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少13.87万元,下降76%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求,大力压减一般性支出。
其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少4.81万元,下降100%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩会议费支出,本年度未召开工会代表大会。
九、政府采购支出情况说明
2020年度,文县总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,文县总工会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求,我(部门)单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目16个,共涉及预算资金115.17万元,自评覆盖率达到100%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金
(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年
度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务(201类)群众团体事务(20129款)行政运行(2012901项):指文县总工会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。