陇南市文县总工会2021年度部门决算公开

目   录

第一部分  文县总工会概况

一、主要职能…………………………………………………（3）

二、机构设置………………………………………………… （4）

第二部分  文县总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表…………………………………… （4-5）

二、收入决算表…………………………………………… （6-7）

三、支出决算表…………………………………………… （7-8）

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………（8-9）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………… （10-11）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………（11-14）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……（15）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………（15-16）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  …………（16）

第三部分  文县总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ...................(16 )

二、收入决算情况说明 ...........................(17)

三、支出决算情况说明 ...........................(17 )

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...........(17 )

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....(17-19 )

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...(19 )

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (20-21 )

八、机关运行经费支出情况说明..................(21-22 )

九、政府采购支出情况说明........................(22 )

十、国有资产占用情况说明........................( 22)

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 ...( 22)

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明......(22 )

十三、预算绩效情况说明 .......................(22-23)

第四部分  名词解释...........................(23-25)

第五部分  附件 ..............................( 26-27)

第一部分文县总工会概况

一、主要职能

（一）、研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动。

（二）、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（三）、负责工会组建工作；协助各有关单位做好工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训。负责劳模的日常管理工作。完成县委、县政府交办的其它任务，承办上级工会交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，文县总工会部门决算包括：本级决算。

1、内设机构

从决算单位构成看，文县总工会部门决算包括：文县总工会本级决算。

根据上述职责，文县总工会单位内设6个科室，即职工俱乐部（直属事业单位）、办公室、经济法律保障部（女工办）、组织宣教部、经审办、职工服务中心。

2、人员编制 

根据陇公办发（2007）4号文件，文县总工会所属执行公务员法管理的行政单位1个。

行政编制为5名实有人数5人；事业编制4名，实有人数4人；退休人员6人。

第二部分    文县总工会2021年度部门决算表

（1） 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

（2） 收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（‍6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表                                                                             单位：万元

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

                                                                                     单位：万元

文县总工会2021年度没有发生因公出境、公务车运行、购置及公务接待费支出，故本表无数据。

                                                                公开08表

                                                                      单位：万元

文县总工会2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分   文县总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

文县总工会2021年度收入总计96.63万元，支出总计97.40万元。与2020年相比，收入减少18.54万元、下降16.09%，支出减少17.08万元，下降14.92%，主要原因是：调整支出结构，压减不必要支出。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计96.63万元，其中：财政拨款收入95.63万元，占98.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计97.40万元，其中：基本支出97.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文县总工会2021年度财政拨款收入总计95.63万元、支出总计97.40万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计减少7.54万元、5.36万元，下降7.3%、5.2%，主要原因是：调整支出结构，压减不必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

文县总工会2021年度财政拨款支出96.40万元，占本年支出合计的98.97%。与2020年相比，财政拨款支出减少5.36万元，下降5.2%，主要原因是：调整支出结构。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

文县总工会2021年度财政拨款支出96.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.84万元，占79.7%，；社会保障和就业（类）支出8.18万元，占8.48%；卫生健康支出5.10万元，占5.29%；住房保障支出6.27万元，占6.5%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

文县总工会2021年度财政拨款支出年初预算为75.89万元，支出决算为96.40万元，完成年初预算的127.02%。决算数大于预算数的主要原因：单位公开选调工作人员，人员支出增加。    

1.一般公共服务（201类）群众团体事务（20129款）行政运行（2012901项）。年初预算为58.07万元，支出决算为76.84万元，完成年初预算的132.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、支出增加。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），年初预算为,7.70万元，支出决算为8.18万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加支出增加。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）年初预算4.34万元，支出决算为5.1万元，其中事业单位医疗（2101102项）3.30万元，公务员医疗补助（2101103项）1.56万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199项）0.24万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加支出增加。

4、住房保障支出（221类）住房公积金6.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出96.40万元。其中：人员经费91.91万元，较上年决算数增加6.48万元，增加6.58%，主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费4.49万元，较上年决算数增加0.11万元，增加2.51%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

文县总工会2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年无开支。

2.公务用车购置及运行费本年无开支。

3.公务接待费年初预算0.07万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。       

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本文县总工会机关运行经费支出1.86万元，比年初预算数减少0.09万元，下降4.61%，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.08万元，增长4.54%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出0万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出，本年度未召开工会代表大会。

九、政府采购支出情况说明

2021年度，文县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，文县总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目16个，共涉及预算资金97.40万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）***事务（款）行政运行（项）：

指***（单位名称）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

…………

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。